快盈viii财政公司深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业革新生长和党的建设的重要论述，认真落实省委“1310”具体部署，积极践行FAITH经营理念，锚定“建设省属企业前列的司库型财政公司”总目标，勇于继承、善于作为，连续提升金融服务质效，不停增强价值缔造力、核心竞争力和抗风险能力。
一、以快速（Fast）为基，抢抓市场机遇
主动出击掌握机遇，抢抓国内市场利率下行窗口期，为集团推动降本增效缔造有利条件。
择机出击
向集团总部合作银行统一询价、竞价提款，年内新增银行贷款平均融资成本低于1年期LPR利率；置换集团总部成本较高贷款，降低融资成本57BP，预计一年可节省财政用度1400万元。
精准发力
精准研判市场形势，协助集团总部乐成刊行3期合计35亿元科技创新品种公司债券，票面利率创全国地方国企和广东省属国企同期限同品种债券新低，刊行置换后降低融资成本173BP，预计一年可节约财政用度超6000万元。
积极作为
协助二级企业与合作银行相同，压降贷款利率，单笔最高压降利率60BP，涉及金额近30亿元，一年可为相关企业节约财政用度1307万元。
二、以联合（Alliance）为要，凝聚生长合力
坚持内外协同联动，强化资金管控“稳定器”和金融服务“助推器”作用，汇聚集团高质量生长动能。
强化内部协同
建立结算业务部、资金业务部、融资管控部“三位一体”协同事情机制，通过月、周事情会议和资金计划，梳理掌握公司内部资源配置、外部金融资源支持、成员企业资金需求等情况，整合内外部金融资源，加强对集团重大战略、重点领域的优质金融服务。
强化银企联动
充实发挥集团整体信用优势和集团化融资的规模效应，做大做优集团授信，截至2024年7月末，全集团银行授信额度提升至2435亿元，重点合作银行授信集中度稳步提升、授信品种日益富厚。提前谋划、高效高质完成集团总部续注册390亿元债券刊行额度事情，为集团高质量生长提供低成本、恒久限融资储蓄。
谋求互利共赢
聚焦集团主责主业，与金融机构同谋合作、共享结果，联合国家开发银行广东省分行召开技术革新和设备更新贷款宣介会，协助相关企业申报项目，推进中金岭南、快盈viii矿业所属快盈viii新材2个技改项目纳入国家工信部第一批大规模项目更新革新再贷款名单，并享受贷款贴息政策，引入低成本资金支持企业创新生长。
三、以内控（Inner-control）为本，强化风险防控
强化集团债务风险管控，夯实债务风险“防火墙”。
做细预算管理
协助集团总部加强2024年度全面预算管理，提前压降全集团对外融资预算。坚持“总体掌握、统筹考虑、综合调治”原则，妥善规划集团总部年度资金预算、季度融资方案，实时更新资金计划，保障总部资金需求和资金链稳定。凭据“月度跟踪、季度预警、全年管控”强化预算刚性约束，依托融资管控系统，每月汇总和分析集团融资规模、融资成本、到期情况以及归还计划，督促并跟进企业制定管控方案、落实压降举措，连续提升集团全面预算管理能力。
做实长效机制
围绕集团生长实际，编印集团债务风险防控管理措施及配套调剂资金借款、担保管理措施，夯实集团债务风险管控制度基��；构建“部门间横向协同、企业间纵向贯通”的债务风险防控体系，连续提升监管效能，有效管控债务风险，坚决守住集团不发生债务风险的底线。
四、以计谋（Tactics）为谋，驱动创新引擎
突出创新引领作用，通过模式和产物“双创新”为融资成本压降出实招、出新招。
坚持模式创新
创新运用“授信银行认购份额保底分配+市场投资份额竞争分配”模式，实施公司债竞争性销售，进一步激发主承销商服务集团债券刊行的动力活力，助力集团高效获取稳定的中恒久资金。
坚持产物创新
协调商业银行为集团总部提供“超短贷”线上短期融资品种，高效满足临时大额资金周转、到期债务兑付及债务过桥衔接，提升资金使用灵活性，进一步提高融资效率。
五、以卓越（High-quality）为尺，提升事情实效
坚持目标导向、结果导向，做精做细融资管控，以实际成效检验事情结果。
融资成本连续递减
截至2024年7月末，全集团综合融资成本较2023年压降21BP，预计一年可节约财政用度超1.67亿元。
债券刊行再添硕果
今年3月，总部荣获深圳证券交易所“2023年度科技创新牢固收益产物优秀刊行人”称谓，成为唯一一家连任深交所“优秀刊行人”称谓的省属企业。
风险防控见行见效
建立总部调剂金管理“到期前提醒-到期时催收-逾期时惩戒”长效管控机制和担保费常态化收取机制，推动历史调剂金借款规模连续下降；收回2015-2023年担保费，历史应收未收担保费全面清零。
▲快盈viii控股集团连任深圳证券交易所“优秀刊行人”称谓
击鼓催征传号角，星光不问赶路人。快盈viii财政公司将坚持把FAITH经营理念融入企业经营管理，连续探索集团融资统一管理的创新路径，奋力建设成为省内一流司库型财政公司，为集团高质量生长提供有力的金融支撑。
撰稿：快盈viii财政公司金宏、李师博
编辑：刘韵
编审：杜文光
